KAP: KCP YNLF [ ] YAPI KREDI PORTFOY CADDEBOSTAN SERBEST (DOVIZ) OZEL FON FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1560267 FON SUREKLI BILGILENDIRME FORMU



FONA ILISKIN BILGILER







TEMEL ALIM SATIM BILGILERI







ALIM SATIM SAATLERI ALIM SATIM YERLERI ALINABILECEK ASGARI PAY ADEDI NEMALANDIRMA ESASLARI DIGER ONEMLI BILGILER



09:00 - 16.30 KATILMA PAYI SATIN ALINMASI VEYA FONA IADESI YALNIZCA KURUCU ARACILIGIYLA YAPILIR. FON, TURKIYE ELEKTRONIK FON ALIM SATIM PLATFORMU NDA ISLEM GORMEMEKTEDIR. 1 A GRUBU KATILMA PAYLARININ ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR O GUN ICIN YATIRIMCI ADINA KURUCU TARAFINDAN YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU NDA NEMALANDIRILMAK SURETIYLE BU BOLUMDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR. B GRUBU PAY ALIM TALIMATI VEREN YATIRIMCILARDAN TAHSIL EDILEN TUTARLAR NEMALANDIRILMAYACAKTIR. 1- GENEL ESASLAR FON KATILMA PAYLARI SADECE ONCEDEN BELIRLENMIS KISI VEYA KURULUSLARA TAHSIS EDILMIS FONLAR OLARAK ADLANDIRILAN ?OZEL FON? NITELIGI TASIMAKTADIR. FON KATILMA PAYLARININ TAHSISLI OLARAK SATILACAGI KISILER KURUCU TARAFINDAN 13.06.2022 TARIH VE 965 SAYILI YAZI ILE KURUL A BILDIRILMISTIR. FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKIYE AYRILMISTIR. FON SATIS BASLANGIC TARIHINDE BIR ADET B GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) 1 USD, BIR ADET A GRUBU PAYIN NOMINAL FIYATI (BIRIM PAY DEGERI) ISE BIR ONCEKI IS GUNUNDE TCMB TARAFINDAN BELIRLENEN USD DOVIZ ALIS KURU ESAS ALINARAK HESAPLANACAK 1 USD KARSILIGI TL DIR. TAKIP EDEN GUNLERDE FONUN BIRIM PAY DEGERI, FON TOPLAM DEGERININ KATILMA PAYLARININ SAYISINA BOLUNMESIYLE ELDE EDILIR. FON BIRIM PAY DEGERI YUKARIDA BELIRLENEN PAY GRUPLARI CERCEVESINDE, BAGLI OLDUGU PAY GRUBUNA GORE TL VE USD CINSINDEN HESAPLANIR VE ILAN EDILIR.



YARIM GUNLERDE 09:00 - 10.30 B GRUBU PAYLARIN USD CINSINDEN DEGERININ HESAPLANMASINDA; ILGILI GUN ICIN HESAPLANAN TL CINSI PAY FIYATININ TCMB TARAFINDAN SAAT 15:30 DA ILAN EDILEN GOSTERGE NITELIGINDEKI USD DOVIZ ALIS KURUNA BOLUNMESI SURETIYLE TESPIT EDILIR. FON KATILMA PAYI ALIM SATIMINA ILISKIN BIRIM PAY DEGERI, GUNLUK OLARAK HESAPLANIP HER IS GUNU ALIM SATIM YERLERINDE ILAN EDILIR. DOVIZ CINSINDEN ALINAN PAYLAR DOVIZ CINSINDEN NAKDE CEVRILIRKEN TL OLARAK ALINAN PAYLAR TL OLARAK NAKDE CEVRILIR. KURUCU NUN KENDI ADINA YAPACAGI ISLEMLER DE DAHIL ALINAN TUM KATILMA PAYI ALIM SATIM TALIMATLARINA ALIM VE SATIM TALIMATLARI ICIN AYRI AYRI OLMAK UZERE MUTESELSIL SIRA NUMARASI VERILIR VE ISLEMLER BU ONCELIK SIRASINA GORE GERCEKLESTIRILIR. YATIRIMCILARIN FON PAY ALIM SATIM TALIMATLARI 1 PAY VE KATLARI SEKLINDE GERCEKLESTIRILIR. FONA KATILMA VE FONDAN AYRILMA ICIN BASKA SART YOKTUR.



2- KATILMA PAYI ALIM ESASLARI FON A SADECE ?NITELIKLI YATIRIMCI?LAR YATIRIM YAPABILIR. YATIRIMCILAR ADINA YURTICI (BIST PAY PIYASASI ) VE YURTDISI (AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI) PIYASALARIN BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16:30 A (YARIM GUNLERDE 10:30) KADAR VERILEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IS GUNU YERINE GETIRILIR. YURTICI VE YURTDISI PIYASALARIN BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16:30 DAN (YARIM GUNLERDE 10:30) SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK PAY FIYATI HESAPLAMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR.



YURTICI PIYASALARIN ACIK OLDUGU GUNLERIN BELIRLENMESINDE BIST PAY PIYASASI NIN TAM GUN ACIK OLDUGU; YURTDISI PIYASALARIN ACIK OLDUGU GUNLERIN BELIRLENMESINDE ISE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI NIN ULKE TATILI OLMADIGI GUNLER DIKKATE ALINIR. YURT ICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK IS GUNU YERINE GETIRILIR.



3- ALIM BEDELLERININ TAHSIL ESASLARI ALIM TALIMATININ VERILMESI SIRASINDA, TALEP EDILEN KATILMA PAYI BEDELININ KURUCU TARAFINDAN TAHSIL EDILMESI ESASTIR. ALIM TALIMATLARI PAY SAYISI YA DA TUTAR OLARAK VERILEBILIR. KURUCU, TALIMATIN PAY SAYISI OLARAK VERILMESI HALINDE, ALIS ISLEMINE UYGULANACAK FIYATIN KESIN OLARAK BILINMEMESI NEDENIYLE, KATILMA PAYI BEDELLERINI EN SON ILAN EDILEN SATIS FIYATINA %20 YE KADAR ILAVE MARJ UYGULAYARAK TAHSIL EDEBILIR. AYRICA, KATILMA PAYI BEDELLERINI ISLEM GUNU TAHSIL ETMEK UZERE EN SON ILAN EDILEN FIYATA MARJ UYGULANMAK SURETIYLE BULUNAN TUTARA ES DEGER KIYMETI TEMINAT OLARAK KABUL EDEBILIR. TALIMATIN TUTAR OLARAK VERILMESI HALINDE ISE BELIRTILEN TUTAR TAHSIL EDILEREK, BU TUTARA DENK GELEN PAY SAYISI FON FIYATI ACIKLANDIKTAN SONRA HESAPLANIR. ALIM TALIMATININ KARSILIGINDA TAHSIL EDILEN TUTAR, BU BOLUMDE BELIRLENEN ESASLAR CERCEVESINDE, KATILMA PAYI ALIMINDA KULLANILIR.



4- KATILMA PAYI SATIM ESASLARI YATIRIMCILAR ADINA YURTICI VE YURTDISI PIYASALARIN BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16:30 A (YARIM GUNLERDE 10:30) KADAR VERILEN KATILMA PAYI SATIM TALIMATLARI TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN BIRINCI IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. YURTICI VE YURTDISI PIYASALARIN BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16:30 DAN (YARIM GUNLERDE 10:30) SONRA ILETILEN TALIMATLAR ISE, ILK FIYAT HESAPLANMASINDAN SONRA VERILMIS OLARAK KABUL EDILIR VE IZLEYEN HESAPLAMADA BULUNAN PAY FIYATI UZERINDEN TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI IS GUNUNDE YERINE GETIRILIR. YURT ICI VE YURT DISI PIYASALARIN KAPALI OLDUGU GUNLERDE ILETILEN TALIMATLAR, YURTICI VE YURTDISI PIYASALARIN BIRLIKTE ACIK OLDUGU ILK IS GUNU YAPILACAK ILK HESAPLAMADA BULUNACAK PAY FIYATI UZERINDEN GERCEKLESTIRILIR.



YURTICI PIYASALARIN ACIK OLDUGU GUNLERIN BELIRLENMESINDE BIST PAY PIYASASI NIN TAM GUN ACIK OLDUGU; YURTDISI PIYASALARIN ACIK OLDUGU GUNLERIN BELIRLENMESINDE ISE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI NIN ULKE TATILI OLMADIGI GUNLER DIKKATE ALINIR. YURT ICI PIYASALARDA YARIM GUN TATIL OLMASI DURUMUNDA, GERCEKLESME VALORU YARIM GUNE DENK GELEN TALIMATLAR IZLEYEN ILK IS GUNU YERINE GETIRILIR.



5-SATIM BEDELLERININ ODENME ESASLARI KATILMA PAYI BEDELLERI; IADE TALIMATININ, YURTICI VE YURTDISI PIYASALARIN BIRLIKTE ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16:30 A (YARIM GUNLERDE 10:30) KADAR VERILMESI HALINDE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN BIRINCI IS GUNUNDE, IADE TALIMATININ YURTICI VE YURTDISI PIYASALARIN ACIK OLDUGU GUNLERDE SAAT 16:30 DAN (YARIM GUNLERDE 10:30) SONRA VERILMESI HALINDE ISE, TALIMATIN VERILMESINI TAKIP EDEN IKINCI IS GUNUNDE YATIRIMCILARA ODENIR. EMIR GERCEKLESME IS GUNLERININ HESAPLANMASINDA BIST PAY PIYASASI NIN TAM GUN ACIK OLDUGU VE AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI NIN ULKE TATILI OLMADIGI GUNLER DIKKATE ALINIR.



6- PAY GRUPLARI: FON KATILMA PAYLARI A GRUBU VE B GRUBU OLARAK IKI GRUBA AYRILMISTIR. A GRUBU PAYLAR, FIYATI TL OLARAK ILAN EDILEN VE TL CINSINDEN ODEME YAPILARAK ALINIP SATILAN PAYLARI; B GRUBU PAYLAR ISE FIYATI USD OLARAK ILAN EDILEN VE USD CINSINDEN ODEME YAPILARAK ALINIP SATILAN PAYLARI IFADE EDER. BU CERCEVEDE, FON YATIRIMCILARI TARAFINDAN VERILEN TL CINSINDEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI A GRUBU KATILMA PAYLARI ILE; USD CINSINDEN KATILMA PAYI ALIM TALIMATLARI ISE B GRUBU KATILMA PAYLARI ILE GERCEKLESTIRILIR. PAY GRUPLARI ARASINDA GECIS YAPILAMAZ. TL VEYA USD ODENEREK SATIN ALINAN FON PAYININ, FONA IADE EDILMESI DURUMUNDA ODEME AYNI PARA BIRIMI CINSINDEN YAPILIR. PAY GRUPLARINA UYGULANAN YONETIM UCRETI ORANINDA FARKLILIK BULUNMAMAKTADIR.



7- KATILMA PAY SAHIPLERININ HAKLARI: FON DA OLUSAN KAR, FON UN BILGILENDIRME DOKUMANLARINDA BELIRTILEN ESASLARA GORE TESPIT EDILEN KATILMA PAYININ BIRIM PAY DEGERINE YANSIR. KATILMA PAYI SAHIPLERI, PAYLARINI FON A GERI SATTIKLARINDA, ELLERINDE TUTTUKLARI SURE ICIN FON DA OLUSAN KARDAN PAYLARINI ALMIS OLURLAR. HESAP DONEMI SONUNDA AYRICA TEMETTU DAGITIMI SOZ KONUSU DEGILDIR.



FON MUDURU VE PORTFOY YONETICILERI



FON PORTFOY YONETICILERI







ADI SOYADI GOREVE ATANMA TARIHI SON 5 YILDA YAPTIGI ISLER (YIL-SIRKET-MEVKI) SERMAYE PIYASASI ALANINDA TECRUBESI (YIL) SAHIP OLUNAN LISANSLAR



SELCUK YILMAZ 01.03.2023 2017-2020 YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S. / YATIRIM FONLARI VE OZEL PORTFOY YONETIMI / OZEL PORTFOY YONETIMI BOLUM MUDURU,2021-2023 YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S. / EMEKLILIK FONLARI / EF SABIT GETIRILI MENKUL KIYMETLER GRUP MUDURU,2023-DEVAM YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S. / SGMK, OPY VE STRATEJIK ALOKASYON / YURTDISI BORCLANMA ARACLARI FONLARI GRUP MUDURU 19 SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI DUZEY 3 LISANSI (204965) - TUREV ARACLAR LISANSI (302833)